威尔数据2020年度报告(部分)

  • 2021-04-19 11:06

一、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式
公司属于“软件和信息技术服务业(I65)”,致力于为企业、大中专院校和K12基础教育类学校细分市场用户,提供基于安全类身份识别整体解决方案和落地服务,依托的技术有人脸识别、指纹识别等人工智能技术、云平台大数据分析技术和物联网智能终端产品技术等,上述核心技术都是公司自己研发团队长期研发积累的成果,技术团队具有长期性和稳定性。公司拥有国内50余项专利、软件著作权及产品登记证书。 目前,采用代理+直营的销售模式,以代理销售方式为主,客户群体覆盖国内 30多个省市和欧美、以色列、东南亚等国外市场。公司不断加大创新研发资金投入,打造强大的中后台和前台软件平台架构,坚持为用户提供高质量的定制化研发和第三方产品系统集成服务,更好的为用户创造价值,公司强化内部营销中心、产品中心、技术中心、制造中心的协同配合,提高公司整体运营服务效率,贯彻“保障质量、提高效率、 降低成本”的经营策略,加快细分行业和赋能型的组织建设,赢得公司长期持续稳定发展和持续的市场竞争优势。
报告期内,精准定位于K12基础教育领域作为公司未来发展主航道,努力打造智慧校园赋能型服务平台。
报告期内,公司整体商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露日,公司整体商业模式未发生重大变化。
 
行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况:
事项 是或
所处行业是否发生变化 □是 √否
主营业务是否发生变化 □是 √否
主要产品或服务是否发生变化 □是 √否
客户类型是否发生变化 □是 √否
关键资源是否发生变化 □是 √否
销售渠道是否发生变化 □是 √否
收入来源是否发生变化 □是 √否
商业模式是否发生变化 □是 √否
 
 
 
 
 
 

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位:元
项目 本期期末 上年期末 变动比例%
金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重%
货币资金 4,384,850.94 6.13% 1,393,205.43 2.42% 214.73%
应收票据 - - - - -
应收账款 11,459,968.17 16.03% 8,139,987.95 14.13% 40.79%
存货 10,875,761.84 15.21% 8,327,062.60 14.46% 30.61%
投资性房地产 - - - - -
长期股权投资 - - - - -
固定资产 13,125,333.61 18.36% 14,123,416.32 24.52% -7.07%
在建工程 - - - - -
无形资产 2,345,701.53 3.28% 2,458,533.45 4.27% -4.59%
商誉 - - - - -
短期借款 3,000,000.00 4.20% - 0.00% 100.00%
长期借款 - - - - -
交易性金融资产 24,646,000.00 34.47% 17,860,000.00 31.01% 38.00%
 
 
资产负债项目重大变动原因
1、货币资金:报告期末较上年期末增长了214.73%,主要原因为当期留出部分资金用于日常经营款项支付,未存入银行理财账户导致;
2、应收账款:报告期末较上年期末增加了40.79%,主要因为本报告期代理商承接的学校项目较多,此类项目均有一定的回款周期约束导致;
3、短期借款:报告期末较上年期末增长了100.00%,主要因为本报告期公司取得了中国银行烟台莱山支行1000.00万元授信额度,为后续业务拓展提供资金保障,报告期内,上述银行授信额度已使用300.00万元;
4、存货:报告期末较上年期末上升30.61%,主要由于针对整体销售预期,迅速抢占市场,加大对产品的生产储备力度,以应对下一年的市场需求;
5、交易性金融资产:报告期末较上年期末上升38.00%,主要由于本期整体收入水平较上一年有一定提高,资金规模较上期有一定增长,导致购买的银行理财产品较上期增长。
 

2、 营业情况分析

(1) 利润构成
单位:元
项目 本期 上年同期 变动比例%
金额 占营业收入的比重% 金额 占营业收入的比重%
营业收入 57,334,205.83 - 45,182,613.86 - 26.89%
营业成本 30,334,283.92 52.91% 25,053,908.86 55.45% 21.08%
毛利率 47.09% - 44.55% - -
销售费用 5,418,363.00 9.45% 5,548,151.90 12.28% -2.34%
管理费用 3,190,878.99 5.57% 2,683,522.95 5.94% 18.91%
研发费用 9,134,001.33 15.93% 9,411,179 20.83% -2.95%
财务费用 106,401.82 0.19% 5,203.25 0.01% 1,944.91%
信用减值损失 -366,486.88 -0.64% -136,587.69 -0.30% -168.32%
资产减值损失 - - - - -
其他收益 2,707,357.48 4.72% 2,871,557.32 6.36% -5.72%
投资收益 484,906.65 0.85% 396,200.88 0.88% 22.39%
公允价值变动收益 - - - - -
资产处置收益 4,861.49 0.01% - - 100%
汇兑收益 - - - - -
营业利润 11,364,983.23 19.82% 5,025,118.38 11.12% 126.16%
营业外收入 13,103.38 0.02% 12,151.39 0.03% 7.83%
营业外支出 58,429.69 0.10% - - 100%
净利润 11,432,913.11 19.94% 5,103,867.92 11.30% 124.00%
 
项目重大变动原因
1、营业收入、营业成本:本期较上年同期分别增长了26.89%、21.08%,主要因为各行业对身份识别类产品关注度持续增加,随着身份识别方式的不断更新,快捷、高效的产品体验也带动了企事业单位、学校等机构对于身份识别产品的需求,尤其随着疫情的爆发,国内、外用户对于身份识别领域的认识更加清晰,需求也更为迫切;
2、管理费用:本期较上年同期增加了18.91%,主要因为本期业绩较上年同期增幅较大,职工薪酬较上年同期计提较多;
3、财务费用:本期较上年同期增加了1,944.91%,主要因为本期较上年同期美元利率下降明显,导致汇兑损益较上年同期增长较多;
4、信用减值损失:本期较上年同期增加了168.32%,主要因为本期代理商承接的学校项目较多,此类项目均有一定的回款周期约束,导致本期应收账款较上年同期增加较多,导致信用减值损失计提较多;
5、投资收益:本期较上年同期增长了22.39%,主要因为本期较上年同期更多的运用闲置资金购买银行理财产品导致;
6、资产处置收益:本期较上年同期增长了100.00%,主要因为本期处置公司办公车辆导致;
7、营业外支出:本期较上年同期增长了100.00%,主要因为本期处置公司呆滞物料导致;
8、营业利润、净利润:本期较上年同期分别增长了126.16%、124.00%,主要由于本期营业收入较上年同期增长较多导致。
 
(2) 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 56,432,782.42 44,215,409.59 27.63%
其他业务收入 901,423.41 967,204.27 -6.80%
主营业务成本 29,640,952.18 24,292,924.96 22.01%
其他业务成本 693,331.74 760,983.90 -8.89%
 
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比上年同期
增减%
营业成本比上年同期
增减%
毛利率比上年同期增减%
集约化一卡通管理平台及智能终端 56,432,782.42 29,640,952.18 47.48% 27.63% 22.01% 2.42%
维修及服务费 901,423.41 693,331.74 23.08% -0.68% -8.89% 1.76%
 
按区域分类分析
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比上年同期
增减%
营业成本比上年同期
增减%
毛利率比上年同期增减%
国内市场 47,451,996.87 25,414,099.89 46.44% 23.03% 18.70% 1.96%
国外市场 9,882,208.96 4,920,184.03 50.21% 49.41% 35.07% 5.29%
 
收入构成变动的原因:
主要因为各行业对身份识别类产品关注度持续增加,随着身份识别方式的不断更新,快捷、高效的产品体验也带动了企事业单位、学校等机构对于身份识别产品的需求,尤其随着疫情的爆发,国内、外用户对于身份识别领域的认识更加清晰,需求也更为迫切。
 
(3) 主要客户情况
单位:元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系
1 浙江正元智慧科技股份有限公司 7,724,383.35 13.47%
2 Synel MLL Payway Ltd. 6,649,068.22 11.60%
3 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局 3,071,760.31 5.36%
4 D – Smart Solution Co., Ltd. 2,834,915.12 4.94%
5 北京旷视科技有限公司 2,362,565.37 4.12%
合计 22,642,692.37 39.49% -
 
(4) 主要供应商情况
单位:元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系
1 山东友恺通信科技有限公司 2,348,793.90 8.23%
2 北京旷视科技有限公司 1,965,000.00 6.89%
3 深圳市华途数字技术有限公司 1,871,004.46 6.56%
4 烟台浩荣金属制品有限公司 1,495,143.41 5.24%
5 山东朗润电子科技有限公司 1,168,944.37 4.10%
合计 8,848,886.14 31.02% -
 

3、 现金流量状况

单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 9,405,080.38 3,321,976.70 183.12%
投资活动产生的现金流量净额 10,242,252.63 -18,637,688.95 154.95%
筹资活动产生的现金流量净额 -9,687.5 -5,000,000.00 99.81%
 
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额:比上年同期增长183.12%,主要由于公司营业收入较上年同期增长较多,从而销售商品、提供劳务收到的现金涨幅较大导致;
2、投资活动产生的现金流量净额:比上年同期增长154.95%,主要由于报告期内加大对闲置资金管理,提高资金使用效率,购买理财的频率及规模较上年度均有较大提高,导致投资活动现金流量流入、流出金额较上期有较大幅度增长;
3、筹资活动产生的现金流量净额:比上年同期增长99.81%,主要由于本期利润分配金额较上期减少200万元,同时本期新增300万元银行贷款导致。
 

(三) 投资状况

1、 主要控股子公司、参股公司情况

□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

二、 持续经营评价

公司将凭借对企业、校园等市场的深入理解和持续创新,深挖专家级用户核心需求,构建系列化的产品和解决方案,抓住基础教育市场高速增长的机会,提升公司赋能市场的服务能力,同时发掘新的利润增长点,提高公司持续盈利能力。报告期内,公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立,具备完全独立自主的经营能力;会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好,体系逐步完善;公司的经营管理团队、核心技术和业务团队,人员稳定;公司和员工没有发现违法、违规行为,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。
 


第一节 重大事件

一、 重大事件索引

事项 是或 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一)
是否存在对外担保事项 □是 √否  
是否对外提供借款 □是 √否  
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 □是 √否 四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否  
是否存在其他重大关联交易事项 □是 √否  
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 √是 □否 四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否  
是否存在股份回购事项 □是 √否  
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否  
是否存在失信情况 □是 √否  
是否存在破产重整事项 □是 √否  
是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否  
 

二、 重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)

(一)  重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(适用)
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是 √否
2、 临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
 
 
 
 
 

(二)  股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(适用)
 

(三)  经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位:元
事项类型 协议签署时间 临时公告披露时间 交易对方 交易/投资/合并标的 交易/投资/合并对价 对价金额 是否构成关联交易 是否构成重大资产重组
对外投资 2020年11月2日 2020年11月2日 金融机构 短期(不超过一年)的低风险金融机构理财产品。 公司单笔购买银行理财产品金额不超过 2000 万元,任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 5000 万元。 公司单笔购买银行理财产品金额不超过 2000 万元,任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 5000 万元。
项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:
公司运用阶段性自有闲置资金购买短期金融机构理财产品是在确 保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务 的开展。通过适度的理财,可以提高资金使用效率,增加公司投资收 益。
 

(四)  承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项(不适用)
 
 
承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况
董监高 2015年9月10日 - 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中
其他股东 2015年9月10日 - 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中
其他股东 2015年9月10日 - 挂牌 限售承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中
其他股东 2015年9月10日 - 挂牌 关于关联交易的承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中
其他股东 2015年9月10日 - 挂牌 股份增减持承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中
 
承诺事项详细情况:
 
1、为避免出现同业竞争情形,公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具了《避免同业竞争的承诺函》,公司股东出具了《股东限售承诺》、《避免和减少关联交易的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》,并在公开转让说明书中做出了完整的披露。报告期内,公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员认真履行了《避免同业竞争的承诺》、《股东限售承诺》、《避免和减少关联交易的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》。
2、公司股东聚英投资承诺所持威尔数据股权自其持有之日起24个月内不得减持,5年内持股数量不得低于初始认购股份数量的50%。公司其他股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
报告期内,聚英投资认真履行其关于股份自愿锁定的承诺。
 
 
 

(五)  查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
1号楼不动产权 房屋及建筑物 抵押 14,345,757.87 20.06% 银行贷款抵押
总计 - - 14,345,757.87 20.06% -
 
资产权利受限事项对公司的影响:
本次申请银行授信额度能够对公司生产经营产生积极的影响,有利于公司的持续健康发展,符合公司和全体股东的利益。
 
 
 

第二节 股份变动、融资和利润分配

一、 普通股股本情况

(一)  普通股股本结构

单位:股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售条件股份 无限售股份总数 7,040,500 35.20% 0 7,040,500 35.20%
其中:控股股东、实际控制人 2,900,000 14.50% 0 2,900,000 14.50%
      董事、监事、高管 554,500 2.77% -100 554,400 2.77%
      核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售条件股份 有限售股份总数 12,959,500 64.80% 0 12,959,500 64.80%
其中:控股股东、实际控制人 8,700,000 43.50% 0 8,700,000 43.50%
      董事、监事、高管 1,666,500 8.33% 0 1,666,500 8.33%
      核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
     总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 -
     普通股股东人数 7
 
股本结构变动情况:
□适用 √不适用

(二)  普通股十名股东情况

单位:股
序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持
股比例%
期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
1 王冠男 11,600,000 0 11,600,000 58.00% 8700000 2,900,000 0 0
2 烟台聚英投资中心(有限合伙) 5,186,000 0 5,186,000 25.93% 2593000 2,593,000 0 0
3 滕晓东 1,334,000 0 1,334,000 6.67% 1000500 333,500 0 0
4 孙晓全 993,000 100 993,100 4.9655% - 993,100 0 0
5 熊永岭 296,000 0 296,000 1.48% 222000 74,000 0 0
6 尹孟磊 296,000 0 296,000 1.48% 222000 74,000 0 0
7 郭福涛 295,000 -100 294,900 1.4745% 222000 72,900 0 0
合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00% 12959500 7,040,500 0 0
普通股前十名股东间相互关系说明:
王冠男、孙晓全、熊永岭、尹孟磊、郭福涛系烟台聚英投资中心(有限合伙)有限合伙人,除此之外公司股东之间不存在任何关联关系。

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